有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2023/04/21-2023/10/20)

【提出】: 2024/01/12 9:01
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【項目】: 84項目

(3) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

	純資産総額 (分配落) (円)	純資産総額 (分配付) (円)	1口当たりの純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの純資産額 (分配付)(円)
第1特定期間末 (2015年4月20日)	18,790,904,957	18,933,652,014	0.9215	0.9285
第2特定期間末 (2015年10月20日)	13,446,605,966	13,583,571,166	0.6872	0.6942
第3特定期間末 (2016年4月20日)	9,017,408,120	9,133,356,860	0.5444	0.5514
第4特定期間末 (2016年10月20日)	7,327,824,204	7,420,363,264	0.5543	0.5613
第5特定期間末 (2017年4月20日)	6,307,259,032	6,386,977,648	0.5538	0.5608
第6特定期間末 (2017年10月20日)	4,523,408,931	4,591,163,297	0.4673	0.4743
第7特定期間末 (2018年4月20日)	3,227,942,316	3,284,131,822	0.4021	0.4091
第8特定期間末 (2018年10月22日)	3,027,903,127	3,080,193,484	0.4053	0.4123
第9特定期間末 (2019年4月22日)	2,333,028,693	2,362,248,557	0.3593	0.3638
第10特定期間末 (2019年10月21日)	1,690,812,400	1,716,985,152	0.2907	0.2952
第11特定期間末 (2020年4月20日)	734,779,930	748,902,774	0.1561	0.1591
第12特定期間末 (2020年10月20日)	548,850,906	556,491,066	0.1437	0.1457
第13特定期間末 (2021年4月20日)	624,491,866	631,249,988	0.1848	0.1868
第14特定期間末 (2021年10月20日)	663,427,572	669,455,109	0.2201	0.2221
第15特定期間末 (2022年4月20日)	732,358,439	735,124,353	0.2648	0.2658
第16特定期間末 (2022年10月20日)	687,534,025	690,039,756	0.2744	0.2754
2022年10月末日	699,827,721	-	0.2809	-
11月末日	664,531,449	-	0.2725	-
12月末日	608,830,438	-	0.2517	-
2023年1月末日	609,702,146	-	0.2521	-
2月末日	618,169,486	-	0.2560	-
3月末日	572,569,250	-	0.2390	-
第17特定期間末 (2023年4月20日)	586,407,703	588,787,122	0.2464	0.2474
4月末日	575,187,391	-	0.2443	-
5月末日	562,304,779	-	0.2403	-
6月末日	597,852,095	-	0.2560	-
7月末日	611,102,024	-	0.2623	-
8月末日	621,992,296	-	0.2707	-
9月末日	626,086,996	-	0.2756	-
第18特定期間末 (2023年10月20日)	628,432,314	630,680,901	0.2795	0.2805
10月末日	604,241,614	-	0.2686	-

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2023/04/21-2023/10/20)

開示資料

決算