有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年10月21日-平成28年4月20日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1特定期間末 (平成27年4月20日) | 18,790,904,957 | 18,933,652,014 | 0.9215 | 0.9285 |
| 平成27年5月末日 | 19,783,944,217 | - | 0.9602 | - |
| 6月末日 | 18,366,813,691 | - | 0.8922 | - |
| 7月末日 | 17,252,988,494 | - | 0.8551 | - |
| 8月末日 | 15,189,585,304 | - | 0.7622 | - |
| 9月末日 | 11,412,248,927 | - | 0.5757 | - |
| 第2特定期間末 (平成27年10月20日) | 13,446,605,966 | 13,583,571,166 | 0.6872 | 0.6942 |
| 10月末日 | 13,100,718,857 | - | 0.6719 | - |
| 11月末日 | 12,328,590,372 | - | 0.6414 | - |
| 12月末日 | 11,183,410,957 | - | 0.5979 | - |
| 平成28年1月末日 | 9,506,207,323 | - | 0.5187 | - |
| 2月末日 | 8,929,195,676 | - | 0.4967 | - |
| 3月末日 | 8,826,293,049 | - | 0.5191 | - |
| 第3特定期間末 (平成28年4月20日) | 9,017,408,120 | 9,133,356,860 | 0.5444 | 0.5514 |
| 4月末日 | 9,443,660,108 | - | 0.5731 | - |
| 5月末日 | 9,082,741,392 | - | 0.5785 | - |
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