- 有報資料
- 80項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成29年10月21日-平成30年4月20日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1特定期間末 (平成27年4月20日) | 18,790,904,957 | 18,933,652,014 | 0.9215 | 0.9285 |
| 第2特定期間末 (平成27年10月20日) | 13,446,605,966 | 13,583,571,166 | 0.6872 | 0.6942 |
| 第3特定期間末 (平成28年4月20日) | 9,017,408,120 | 9,133,356,860 | 0.5444 | 0.5514 |
| 第4特定期間末 (平成28年10月20日) | 7,327,824,204 | 7,420,363,264 | 0.5543 | 0.5613 |
| 第5特定期間末 (平成29年4月20日) | 6,307,259,032 | 6,386,977,648 | 0.5538 | 0.5608 |
| 平成29年5月末日 | 5,832,797,265 | - | 0.5337 | - |
| 6月末日 | 5,528,143,605 | - | 0.5174 | - |
| 7月末日 | 5,482,173,139 | - | 0.5134 | - |
| 8月末日 | 4,937,434,173 | - | 0.4724 | - |
| 9月末日 | 4,879,904,190 | - | 0.4833 | - |
| 第6特定期間末 (平成29年10月20日) | 4,523,408,931 | 4,591,163,297 | 0.4673 | 0.4743 |
| 10月末日 | 4,462,445,444 | - | 0.4634 | - |
| 11月末日 | 4,033,448,711 | - | 0.4344 | - |
| 12月末日 | 4,006,411,792 | - | 0.4642 | - |
| 平成30年1月末日 | 3,920,689,733 | - | 0.4643 | - |
| 2月末日 | 3,538,893,192 | - | 0.4246 | - |
| 3月末日 | 3,107,040,269 | - | 0.3833 | - |
| 第7特定期間末 (平成30年4月20日) | 3,227,942,316 | 3,284,131,822 | 0.4021 | 0.4091 |
| 4月末日 | 3,232,012,506 | - | 0.4080 | - |
| 5月末日 | 3,274,514,847 | - | 0.4261 | - |
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