- 有報資料
- 77項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和2年4月21日-令和2年10月20日)
| (3) 【運用実績】 |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1特定期間末 (2015年4月20日) | 18,790,904,957 | 18,933,652,014 | 0.9215 | 0.9285 |
| 第2特定期間末 (2015年10月20日) | 13,446,605,966 | 13,583,571,166 | 0.6872 | 0.6942 |
| 第3特定期間末 (2016年4月20日) | 9,017,408,120 | 9,133,356,860 | 0.5444 | 0.5514 |
| 第4特定期間末 (2016年10月20日) | 7,327,824,204 | 7,420,363,264 | 0.5543 | 0.5613 |
| 第5特定期間末 (2017年4月20日) | 6,307,259,032 | 6,386,977,648 | 0.5538 | 0.5608 |
| 第6特定期間末 (2017年10月20日) | 4,523,408,931 | 4,591,163,297 | 0.4673 | 0.4743 |
| 第7特定期間末 (2018年4月20日) | 3,227,942,316 | 3,284,131,822 | 0.4021 | 0.4091 |
| 第8特定期間末 (2018年10月22日) | 3,027,903,127 | 3,080,193,484 | 0.4053 | 0.4123 |
| 第9特定期間末 (2019年4月22日) | 2,333,028,693 | 2,362,248,557 | 0.3593 | 0.3638 |
| 第10特定期間末 (2019年10月21日) | 1,690,812,400 | 1,716,985,152 | 0.2907 | 0.2952 |
| 2019年10月末日 | 1,670,373,642 | - | 0.2867 | - |
| 11月末日 | 1,510,247,535 | - | 0.2741 | - |
| 12月末日 | 1,555,662,068 | - | 0.2876 | - |
| 2020年1月末日 | 1,451,245,319 | - | 0.2742 | - |
| 2月末日 | 1,169,194,760 | - | 0.2393 | - |
| 3月末日 | 619,396,472 | - | 0.1303 | - |
| 第11特定期間末 (2020年4月20日) | 734,779,930 | 748,902,774 | 0.1561 | 0.1591 |
| 4月末日 | 781,988,621 | - | 0.1672 | - |
| 5月末日 | 871,202,431 | - | 0.1858 | - |
| 6月末日 | 776,426,459 | - | 0.1680 | - |
| 7月末日 | 735,565,502 | - | 0.1596 | - |
| 8月末日 | 641,588,986 | - | 0.1605 | - |
| 9月末日 | 554,771,089 | - | 0.1411 | - |
| 第12特定期間末 (2020年10月20日) | 548,850,906 | 556,491,066 | 0.1437 | 0.1457 |
| 10月末日 | 533,741,987 | - | 0.1393 | - |
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