有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和3年10月21日-令和4年4月20日)
- 【提出】
- 2022/07/13 9:04
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- 【項目】
- 84項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1特定期間末 (2015年4月20日) | 18,790,904,957 | 18,933,652,014 | 0.9215 | 0.9285 |
| 第2特定期間末 (2015年10月20日) | 13,446,605,966 | 13,583,571,166 | 0.6872 | 0.6942 |
| 第3特定期間末 (2016年4月20日) | 9,017,408,120 | 9,133,356,860 | 0.5444 | 0.5514 |
| 第4特定期間末 (2016年10月20日) | 7,327,824,204 | 7,420,363,264 | 0.5543 | 0.5613 |
| 第5特定期間末 (2017年4月20日) | 6,307,259,032 | 6,386,977,648 | 0.5538 | 0.5608 |
| 第6特定期間末 (2017年10月20日) | 4,523,408,931 | 4,591,163,297 | 0.4673 | 0.4743 |
| 第7特定期間末 (2018年4月20日) | 3,227,942,316 | 3,284,131,822 | 0.4021 | 0.4091 |
| 第8特定期間末 (2018年10月22日) | 3,027,903,127 | 3,080,193,484 | 0.4053 | 0.4123 |
| 第9特定期間末 (2019年4月22日) | 2,333,028,693 | 2,362,248,557 | 0.3593 | 0.3638 |
| 第10特定期間末 (2019年10月21日) | 1,690,812,400 | 1,716,985,152 | 0.2907 | 0.2952 |
| 第11特定期間末 (2020年4月20日) | 734,779,930 | 748,902,774 | 0.1561 | 0.1591 |
| 第12特定期間末 (2020年10月20日) | 548,850,906 | 556,491,066 | 0.1437 | 0.1457 |
| 第13特定期間末 (2021年4月20日) | 624,491,866 | 631,249,988 | 0.1848 | 0.1868 |
| 2021年4月末日 | 647,414,242 | - | 0.1926 | - |
| 5月末日 | 673,231,588 | - | 0.2045 | - |
| 6月末日 | 677,122,166 | - | 0.2074 | - |
| 7月末日 | 651,041,521 | - | 0.2004 | - |
| 8月末日 | 621,718,091 | - | 0.1951 | - |
| 9月末日 | 618,330,714 | - | 0.2026 | - |
| 第14特定期間末 (2021年10月20日) | 663,427,572 | 669,455,109 | 0.2201 | 0.2221 |
| 10月末日 | 642,305,301 | - | 0.2137 | - |
| 11月末日 | 589,135,856 | - | 0.2030 | - |
| 12月末日 | 555,585,013 | - | 0.1985 | - |
| 2022年1月末日 | 604,219,182 | - | 0.2163 | - |
| 2月末日 | 620,960,504 | - | 0.2239 | - |
| 3月末日 | 685,945,777 | - | 0.2482 | - |
| 第15特定期間末 (2022年4月20日) | 732,358,439 | 735,124,353 | 0.2648 | 0.2658 |
| 4月末日 | 689,304,751 | - | 0.2510 | - |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
