有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年4月21日-平成27年10月20日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 前 期 自 平成26年10月21日 至 平成27年4月20日 | 当 期 自 平成27年4月21日 至 平成27年10月20日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 689,336,207 | 765,320,341 | |
| 受取利息 | 119,081 | 66,055 | |
| 有価証券売買等損益 | △ 1,118,866,186 | △ 4,968,232,991 | |
| 営業収益合計 | △ 429,410,898 | △ 4,202,846,595 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 2,667,925 | 2,550,274 | |
| 委託者報酬 | 122,726,364 | 117,314,732 | |
| その他費用 | 800,299 | 765,018 | |
| 営業費用合計 | 126,194,588 | 120,630,024 | |
| 営業損失(△) | △ 555,605,486 | △ 4,323,476,619 | |
| 経常損失(△) | △ 555,605,486 | △ 4,323,476,619 | |
| 当期純損失(△) | △ 555,605,486 | △ 4,323,476,619 | |
| 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | △ 7,121,149 | △ 59,865,625 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | - | △ 657,270,245 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 150,490,397 | 211,640,856 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 24,041,668 | 211,640,856 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 126,448,729 | - | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | 41,284,801 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | 41,284,801 | |
| 分配金 | ※1 259,276,305 | ※1 376,553,455 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 657,270,245 | △ 5,127,078,639 | |
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