有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成29年10月21日-平成30年4月20日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 前 期 自 平成29年4月21日 至 平成29年10月20日 | 当 期 自 平成29年10月21日 至 平成30年4月20日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 199,684,737 | 161,110,286 | |
| 有価証券売買等損益 | △ 690,322,243 | △ 453,154,290 | |
| 営業収益合計 | △ 490,637,506 | △ 292,044,004 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 26,276 | 14,537 | |
| 受託者報酬 | 929,013 | 681,511 | |
| 委託者報酬 | 42,736,658 | 31,350,914 | |
| その他費用 | 278,804 | 204,480 | |
| 営業費用合計 | 43,970,751 | 32,251,442 | |
| 営業損失(△) | △ 534,608,257 | △ 324,295,446 | |
| 経常損失(△) | △ 534,608,257 | △ 324,295,446 | |
| 当期純損失(△) | △ 534,608,257 | △ 324,295,446 | |
| 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | △ 1,780,183 | △ 1,415,345 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △ 3,744,673,393 | △ 3,665,276,050 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 916,334,512 | 882,074,643 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 916,334,512 | 882,074,643 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 117,065,963 | 114,712,024 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 117,065,963 | 114,712,024 | |
| 分配金 | ※1 187,043,132 | ※1 150,282,241 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 3,665,276,050 | △ 3,371,075,773 | |
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