- 有報資料
- 78項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成28年10月21日-平成29年4月20日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 前 期 自 平成28年4月21日 至 平成28年10月20日 | 当 期 自 平成28年10月21日 至 平成29年4月20日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 556,673,461 | 438,611,103 | |
| 有価証券売買等損益 | 176,300,821 | 445,949,317 | |
| 営業収益合計 | 732,974,282 | 884,560,420 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 23,466 | 28,895 | |
| 受託者報酬 | 1,249,418 | 1,162,741 | |
| 委託者報酬 | 57,474,910 | 53,488,186 | |
| その他費用 | 374,815 | 348,865 | |
| 営業費用合計 | 59,122,609 | 55,028,687 | |
| 営業利益 | 673,851,673 | 829,531,733 | |
| 経常利益 | 673,851,673 | 829,531,733 | |
| 当期純利益 | 673,851,673 | 829,531,733 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 27,237,750 | 23,802,472 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △ 6,492,023,165 | △ 4,834,191,791 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,409,561,637 | 1,007,828,240 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,409,561,637 | 1,007,828,240 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 140,304,960 | 504,295,820 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 140,304,960 | 504,295,820 | |
| 分配金 | ※1 258,039,226 | ※1 219,743,283 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 4,834,191,791 | △ 3,744,673,393 | |
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