純資産

有報情報

#1 ファンドの運用状況の冒頭記載（連結）

以下は平成28年5月31日現在の運用状況であります。
投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
また、各投資比率の合計は端数処理の関係上、100%にならない場合があります。

2016/07/20 9:11

#2 中間注記表（連結）

	平成27年10月20日現在	平成28年 4月20日現在
負債合計	-	275
純資産の部
元本等

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2016/07/20 9:11

#3 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

なお、平成28年5月末日現在、委託会社の運用する証券投資信託は以下の通りです(親投資信託を除きます。)。

種類	本数	純資産総額(円)
追加型株式投資信託	16	57,636,500,628
単位型株式投資信託	2	55,543,520,221
合計	18	113,180,020,849

2016/07/20 9:11

#4 投資状況（連結）

あおぞら・短期ハイ・イールド債券ファンド(為替ヘッジあり)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	4,207	0.00
合計(純資産総額)		115,245,992	100.00

あおぞら・短期ハイ・イールド債券ファンド(為替ヘッジなし)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	2,756,746	1.95
合計(純資産総額)		141,119,360	100.00

(参考)あおぞら・マネー・マザーファンド

2016/07/20 9:11

#5 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(1株当たり情報)

	前事業年度	当事業年度
	(自 平成26年 4月 1日	(自 平成27年 4月 1日
	至 平成27年 3月31日)	至 平成28年 3月31日)
1株当たり純資産額	28,236.15円	15,374.10円
1株当たり当期純損失金額	21,432.77円	12,862.04円

(注)1.潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、1株当たり当期純損失であり、また、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
2.1株当たり当期純損失金額の算定上の基礎は以下のとおりであります。

2016/07/20 9:11

#6 純資産の推移（連結）

純資産の推移】
あおぞら・短期ハイ・イールド債券ファンド(為替ヘッジあり)
平成28年5月末日および同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末の純資産の推移は次の通りです。

あおぞら・短期ハイ・イールド債券ファンド(為替ヘッジなし)
平成28年5月末日および同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末の純資産の推移は次の通りです。2016/07/20 9:11