半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年10月21日-平成28年10月20日)

(1)【投資状況】
あおぞら・短期ハイ・イールド債券ファンド(為替ヘッジあり)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	115,141,785	99.90
親投資信託受益証券	日本	100,000	0.08
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	4,207	0.00
合計(純資産総額)		115,245,992	100.00

あおぞら・短期ハイ・イールド債券ファンド(為替ヘッジなし)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	138,262,614	97.97
親投資信託受益証券	日本	100,000	0.07
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	2,756,746	1.95
合計(純資産総額)		141,119,360	100.00

(参考)あおぞら・マネー・マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	100,395,648	100.00
合計(純資産総額)		100,395,648	100.00