半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成30年10月23日-令和1年10月22日)

(1)【投資状況】
あおぞら・短期ハイ・イールド債券ファンド(為替ヘッジあり)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	49,870,321	93.53
親投資信託受益証券	日本	99,700	0.18
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	3,345,492	6.27
合計(純資産総額)		53,315,513	100.00

あおぞら・短期ハイ・イールド債券ファンド(為替ヘッジなし)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	101,574,677	94.94
親投資信託受益証券	日本	99,700	0.09
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	5,311,869	4.96
合計(純資産総額)		106,986,246	100.00

(参考)あおぞら・マネー・マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	99,993,020	100.00
合計(純資産総額)		99,993,020	100.00