半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成29年10月21日-平成30年10月22日)

(1)【投資状況】
あおぞら・短期ハイ・イールド債券ファンド(為替ヘッジあり)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	61,100,952	97.20
親投資信託受益証券	日本	99,800	0.15
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	1,658,412	2.63
合計(純資産総額)		62,859,164	100.00

あおぞら・短期ハイ・イールド債券ファンド(為替ヘッジなし)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	138,152,725	99.85
親投資信託受益証券	日本	99,800	0.07
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	95,935	0.06
合計(純資産総額)		138,348,460	100.00

(参考)あおぞら・マネー・マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	100,193,678	100.00
合計(純資産総額)		100,193,678	100.00