有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年10月21日-平成29年10月20日)

(1)【投資状況】
あおぞら・短期ハイ・イールド債券ファンド(為替ヘッジあり)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	62,665,417	97.41
親投資信託受益証券	日本	99,850	0.15
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	1,561,206	2.42
合計(純資産総額)		64,326,473	100.00

あおぞら・短期ハイ・イールド債券ファンド(為替ヘッジなし)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	127,546,225	99.07
親投資信託受益証券	日本	99,850	0.07
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	1,092,114	0.84
合計(純資産総額)		128,738,189	100.00

(参考)あおぞら・マネー・マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	100,243,998	100.00
合計(純資産総額)		100,243,998	100.00