半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和2年10月21日-令和3年10月20日)

(1)【投資状況】
あおぞら・短期ハイ・イールド債券ファンド(為替ヘッジあり)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	35,923,460	92.81
親投資信託受益証券	日本	99,500	0.25
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	2,681,226	6.92
合計(純資産総額)		38,704,186	100.00

あおぞら・短期ハイ・イールド債券ファンド(為替ヘッジなし)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	81,963,347	97.75
親投資信託受益証券	日本	99,500	0.11
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	1,783,183	2.12
合計(純資産総額)		83,846,030	100.00

(参考)あおぞら・マネー・マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	99,791,420	100.00
合計(純資産総額)		99,791,420	100.00