半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和1年10月22日-令和2年10月20日)

(1)【投資状況】
あおぞら・短期ハイ・イールド債券ファンド(為替ヘッジあり)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	41,178,202	96.93
親投資信託受益証券	日本	99,600	0.23
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	1,203,301	2.83
合計(純資産総額)		42,481,103	100.00

あおぞら・短期ハイ・イールド債券ファンド(為替ヘッジなし)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	89,507,148	97.52
親投資信託受益証券	日本	99,600	0.10
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	2,168,745	2.36
合計(純資産総額)		91,775,493	100.00

(参考)あおぞら・マネー・マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	99,892,666	100.00
合計(純資産総額)		99,892,666	100.00