半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年10月21日-平成29年10月20日)

(1)【投資状況】
あおぞら・短期ハイ・イールド債券ファンド(為替ヘッジあり)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	70,156,156	98.08
親投資信託受益証券	日本	99,900	0.13
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	1,268,639	1.77
合計(純資産総額)		71,524,695	100.00

あおぞら・短期ハイ・イールド債券ファンド(為替ヘッジなし)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	133,953,540	99.22
親投資信託受益証券	日本	99,900	0.07
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	943,167	0.69
合計(純資産総額)		134,996,607	100.00

(参考)あおぞら・マネー・マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	100,294,596	100.00
合計(純資産総額)		100,294,596	100.00