有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成30年10月23日-令和1年10月21日)

(1)【投資状況】
あおぞら・短期ハイ・イールド債券ファンド(為替ヘッジあり)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	42,201,074	96.45
親投資信託受益証券	日本	99,650	0.22
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	1,451,848	3.31
合計(純資産総額)		43,752,572	100.00

あおぞら・短期ハイ・イールド債券ファンド(為替ヘッジなし)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	97,462,119	98.02
親投資信託受益証券	日本	99,650	0.10
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	1,861,922	1.87
合計(純資産総額)		99,423,691	100.00

(参考)あおぞら・マネー・マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	99,942,838	100.00
合計(純資産総額)		99,942,838	100.00