有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成29年10月21日-平成30年10月22日)

(1)【投資状況】
あおぞら・短期ハイ・イールド債券ファンド(為替ヘッジあり)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	57,076,021	97.44
親投資信託受益証券	日本	99,760	0.17
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	1,397,418	2.38
合計(純資産総額)		58,573,199	100.00

あおぞら・短期ハイ・イールド債券ファンド(為替ヘッジなし)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	97,732,792	98.73
親投資信託受益証券	日本	99,760	0.10
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	1,149,325	1.16
合計(純資産総額)		98,981,877	100.00

(参考)あおぞら・マネー・マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	100,151,229	100.00
合計(純資産総額)		100,151,229	100.00