ドイチェ・欧州リート・ファンド(毎月分配型)Aコース…

第5期

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成28年7月12日-平成29年1月10日)

【閲覧】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成28年7月12日-平成29年1月10日)で絞込み

個別

2016年7月11日: 1億1443万
2017年1月10日 -30.3%: 7975万

個別

2016年7月11日: 2億5924万
2017年1月10日 +2.79%: 2億6647万

有報情報

#1 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(1)中間貸借対照表

(単位:千円)
資産の部
流動資産
預金		5,785,813

(2)中間損益計算書

2017/04/10 9:18

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