スパークス・日本株式スチュワードシップ・ファンドの分配金の推移 - 四半期

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

		第11期中間計算期間自 2024年10月16日至 2025年4月15日	第12期中間計算期間自 2025年10月16日至 2026年4月15日
	中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	53,477,196	55,880,082
分配金		-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)		924,340,377	1,414,489,323

2026/07/14 9:08

#2 中間注記表（連結）

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

区分	第12期中間計算期間
	自 2025年10月16日
	至 2026年4月15日
2.収益及び費用の計上基準	(1)「受取配当金」
	受取配当金は、原則として株式の配当落ち日もしくは投資証券の権利落ち日において、確定配当金額もしくは確定収益分配金額、又は予想配当金額もしくは予想収益分配金額を計上しております。
	(2)「有価証券売買等損益」
	約定日基準で計上しております。

e border="0" width="616">区分第12期中間計算期間自 2025年10月16日至 2026年4月15日1.有価証券の評価基準及び評価方法(1)「株式」移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、または金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。2.収益及び費用の計上基準(1)「受取配当金」受取配当金は、原則として株式の配当落ち日もしくは投資証券の権利落ち日において、確定配当金額もしくは確定収益分配金額、又は予想配当金額もしくは予想収益分配金額を計上しております。(2)「有価証券売買等損益」約定日基準で計上しております。 
(中間貸借対照表に関する注記)

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#3 分配の推移（連結）

②【分配の推移】

期	計算期間		1口当たりの分配金
			(円)
1期	自 2014年12月2日	至 2015年10月15日	0.0030
2期	自 2015年10月16日	至 2016年10月17日	0.0050
3期	自 2016年10月18日	至 2017年10月16日	0.0127
4期	自 2017年10月17日	至 2018年10月15日	0.0045
5期	自 2018年10月16日	至 2019年10月15日	0.0019
6期	自 2019年10月16日	至 2020年10月15日	0.0133
7期	自 2020年10月16日	至 2021年10月15日	0.0000
8期	自 2021年10月16日	至 2022年10月17日	0.0000
9期	自 2022年10月18日	至 2023年10月16日	0.0000
10期	自 2023年10月17日	至 2024年10月15日	0.0000
11期	自 2024年10月16日	至 2025年10月15日	0.0000

e border="0" width="616">期計算期間1口当たりの分配金(円)1期自 2014年12月2日至 2015年10月15日0.00302期自 2015年10月16日至 2016年10月17日0.00503期自 2016年10月18日至 2017年10月16日0.01274期自 2017年10月17日至 2018年10月15日0.00455期自 2018年10月16日至 2019年10月15日0.00196期自 2019年10月16日至 2020年10月15日0.01337期自 2020年10月16日至 2021年10月15日0.00008期自 2021年10月16日至 2022年10月17日0.00009期自 2022年10月18日至 2023年10月16日0.000010期自 2023年10月17日至 2024年10月15日0.000011期自 2024年10月16日至 2025年10月15日0.0000

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#4 収益率の推移（連結）

③【収益率の推移】

期	計算期間		前期末1口当たり純資産(分配落)円	当期末1口当たり純資産(分配付)円	収益率%
12期(中間期)	自 2025年10月16日	至 2026年4月15日	2.3472	2.5315	7.85
(注)収益率は、計算期間末の1口当たり純資産額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の1口当たり純資産額(分配落の額。以下「前期末純資産額」という。)を控除した額を前期末純資産額で除して得た数に100を乗じて得た数字です。分配金は課税前のものです。

e border="0" width="616">期計算期間前期末
1口当たり純資産(分配落)円当期末

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