剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第3期計算期間自 2016年10月18日至 2017年10月16日	第4期計算期間自 2017年10月17日至 2018年10月15日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		58,401,265	2,525,214
期首剰余金又は期首欠損金(△)		213,222,505	389,740,443
剰余金増加額又は欠損金減少額		85,001,614	126,342,357
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	85,001,614	126,342,357
剰余金減少額又は欠損金増加額		124,366,706	134,052,635
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	124,366,706	134,052,635
分配金		※111,112,894	※13,888,843
期末剰余金又は期末欠損金(△)		389,740,443	313,524,479

2019/01/11 9:10

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計
当期変動額
剰余金の配当			△2,000
配当に伴う利益準備金積立額			-

当事業年度(自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日)

2019/01/11 9:10

#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(1) 中間貸借対照表

	(単位:百万円)
資本金		2,500
資本剰余金
資本準備金		27
その他資本剰余金		19
資本剰余金合計		47
利益剰余金
利益準備金		597
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		2,362
利益剰余金合計		2,960

(2) 中間損益計算書

2019/01/11 9:10

#4 注記表（連結）

(貸借対照表に関する注記)

区分		第3期計算期間末	第4期計算期間末
		(2017年10月16日現在)	(2018年10月15日現在)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2019/01/11 9:10

#5 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

			(単位:百万円)
資本金		2,500		2,500
資本剰余金
資本準備金		27		27
その他資本剰余金		19		19
資本剰余金合計		47		47
利益剰余金
利益準備金		440		597
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		2,260		3,929
利益剰余金合計		2,700		3,929

2019/01/11 9:10