負債

有報情報

#1 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率
		(円)	(%)
株式	日本	958,107,300	85.58
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		161,389,860	14.42
合計(純資産総額)		1,119,497,160	100.00

e border="0" width="616">資産の種類国/地域時価合計投資比率(円)(%)株式日本958,107,30085.58現金・預金・その他の資産(負債控除後)161,389,86014.42合計(純資産総額)1,119,497,160100.00

2021/07/14 9:07

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

4. その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項
①  外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準
外貨建金銭債権債務は、決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理しております。

2021/07/14 9:07

#3 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(2021年3月31日)(資産の部)    流動資産    現金・預金 7,553 9,627預託金 200 200未収委託者報酬 1,020 1,048未収投資顧問料※31,172※31,372前払費用 110 116未収収益 5 4未収入金※3145※348その他 - 0流動資産合計 10,206 12,418固定資産    有形固定資産    建物※2143※273工具、器具及び備品※2215※2140リース資産※26※20有形固定資産合計 365 214無形固定資産    ソフトウェア 0 0無形固定資産合計 0 0投資その他の資産    差入保証金 80 12長期前払費用 7 5繰延税金資産 276 359投資その他の資産合計 364 377固定資産合計 730 592資産合計 10,937 13,011 

			(単位:百万円)
	前事業年度(2020年3月31日)		当事業年度(2021年3月31日)
(負債の部)
流動負債
預り金		16		78
流動負債合計		2,957		3,885
固定負債
リース債務		0		-

e border="0" width="624">  (単位:百万円) 前事業年度
(2020年3月31日)当事業年度

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