有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年9月15日-平成28年3月14日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 第 2 期 自 平成27年 3月17日 至 平成27年 9月14日 | 第 3 期 自 平成27年 9月15日 至 平成28年 3月14日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 238,585,242 | 216,611,673 |
| 有価証券売買等損益 | △191,675,165 | △147,009,613 |
| 為替差損益 | △16,543,722 | △51,007,000 |
| その他収益 | 1,344,186 | 2,207,047 |
| 営業収益合計 | 31,710,541 | 20,802,107 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 1,694,071 | 1,639,031 |
| 委託者報酬 | 29,646,173 | 28,682,923 |
| その他費用 | 504,067 | 479,516 |
| 営業費用合計 | 31,844,311 | 30,801,470 |
| 営業利益又は営業損失(△) | △133,770 | △9,999,363 |
| 経常利益又は経常損失(△) | △133,770 | △9,999,363 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | △133,770 | △9,999,363 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 55,144,709 | △7,520,907 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | 307,273 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | 307,273 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 611,832 | - |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 611,832 | - |
| 分配金 | ※1 61,920,014 | ※1 60,047,519 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △7,520,907 | △77,260,516 |
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