- 有報資料
- 45項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年3月15日-平成28年9月14日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 第 3 期 自 平成27年 9月15日 至 平成28年 3月14日 | 第 4 期 自 平成28年 3月15日 至 平成28年 9月14日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 216,611,673 | 210,124,150 |
| 有価証券売買等損益 | △147,009,613 | 110,957,379 |
| 為替差損益 | △51,007,000 | △85,818,505 |
| その他収益 | 2,207,047 | 2,140,953 |
| 営業収益合計 | 20,802,107 | 237,403,977 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | - | 62,811 |
| 受託者報酬 | 1,639,031 | 1,622,838 |
| 委託者報酬 | 28,682,923 | 28,399,549 |
| その他費用 | 479,516 | 449,231 |
| 営業費用合計 | 30,801,470 | 30,534,429 |
| 営業利益又は営業損失(△) | △9,999,363 | 206,869,548 |
| 経常利益又は経常損失(△) | △9,999,363 | 206,869,548 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | △9,999,363 | 206,869,548 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △7,520,907 | △77,260,516 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 307,273 | - |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 307,273 | - |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | 618,920 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | 618,920 |
| 分配金 | ※1 60,047,519 | ※1 50,865,359 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △77,260,516 | 78,124,753 |
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