ニュージーランド債券ファンド2014-11(早期償還条項付)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年1月19日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 32,377,533 |
| 親投資信託受益証券 | 2,751,145,672 |
| 未収入金 | 15,822,711 |
| 未収利息 | 56 |
| 流動資産計 | 2,799,345,972 |
| 資産の部合計 | 2,799,345,972 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払収益分配金 | 13,593,556 |
| 未払受託者報酬 | 221,040 |
| 未払委託者報酬 | 6,631,144 |
| その他未払費用 | 513,342 |
| 流動負債計 | 20,959,082 |
| 負債の部合計 | 20,959,082 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 2,718,711,304 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 59,675,586 |
| 元本等合計 | 2,778,386,890 |
| 純資産の部合計 | 2,778,386,890 |
| 負債・純資産合計 | 2,799,345,972 |
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