ニュージーランド債券ファンド2014-11(早期償還条項付)の財務状況

財務状況

2020年4月20日 9:38
(個別) 資産  15.79%減 6億5135万

財務履歴(円)
年度資産純資産
2015/012,799,345,9722,778,386,890
2015/072,508,219,6192,484,269,507
2016/012,235,286,0672,218,235,830
2016/072,266,679,1052,248,561,398
2017/012,325,159,5142,293,151,932
2017/071,905,256,9201,848,941,394
2018/011,455,559,6311,439,871,247
2018/071,234,658,7311,221,867,304
2019/01923,719,597917,017,178
2019/07773,468,101767,457,914
2020/01651,350,190639,416,073
年度資産純資産

財務推移

資産

2015年1月(個)
27億9934万
2015年7月(個) -10.4%
25億821万
2016年1月(個) -10.88%
22億3528万
2016年7月(個) +1.4%
22億6667万
2017年1月(個) +2.58%
23億2515万
2017年7月(個) -18.06%
19億525万
2018年1月(個) -23.6%
14億5555万
2018年7月(個) -15.18%
12億3465万
2019年1月(個) -25.18%
9億2371万
2019年7月(個) -16.27%
7億7346万
2020年1月(個) -15.79%
6億5135万

純資産

2015年1月(個)
27億7838万
2015年7月(個) -10.59%
24億8426万
2016年1月(個) -10.71%
22億1823万
2016年7月(個) +1.37%
22億4856万
2017年1月(個) +1.98%
22億9315万
2017年7月(個) -19.37%
18億4894万
2018年1月(個) -22.12%
14億3987万
2018年7月(個) -15.14%
12億2186万
2019年1月(個) -24.95%
9億1701万
2019年7月(個) -16.31%
7億6745万
2020年1月(個) -16.68%
6億3941万

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