ニュージーランド債券ファンド2014-11(早期償還条項付)の財務状況
財務状況
2020年4月20日 9:38
(個別) 資産 15.79%減 6億5135万
| 年度 | 資産 | 純資産 |
|---|---|---|
| 2015/01 | 2,799,345,972 | 2,778,386,890 |
| 2015/07 | 2,508,219,619 | 2,484,269,507 |
| 2016/01 | 2,235,286,067 | 2,218,235,830 |
| 2016/07 | 2,266,679,105 | 2,248,561,398 |
| 2017/01 | 2,325,159,514 | 2,293,151,932 |
| 2017/07 | 1,905,256,920 | 1,848,941,394 |
| 2018/01 | 1,455,559,631 | 1,439,871,247 |
| 2018/07 | 1,234,658,731 | 1,221,867,304 |
| 2019/01 | 923,719,597 | 917,017,178 |
| 2019/07 | 773,468,101 | 767,457,914 |
| 2020/01 | 651,350,190 | 639,416,073 |
| 年度 | 資産 | 純資産 |