ニュージーランド債券ファンド2014-11(早期償還条項付)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年1月18日 | 2017年7月18日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 37,596,722 | 32,284,063 |
| 親投資信託受益証券 | 2,270,224,676 | 1,830,959,814 |
| 未収入金 | 17,338,116 | 42,013,043 |
| 流動資産計 | 2,325,159,514 | 1,905,256,920 |
| 資産の部合計 | 2,325,159,514 | 1,905,256,920 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 16,524,012 | 42,931,723 |
| 未払受託者報酬 | 476,635 | 390,817 |
| 未払委託者報酬 | 14,298,399 | 11,723,653 |
| 未払利息 | 42 | 52 |
| その他未払費用 | 708,494 | 1,269,281 |
| 流動負債計 | 32,007,582 | 56,315,526 |
| 負債の部合計 | 32,007,582 | 56,315,526 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,349,301,505 | 1,830,715,218 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -56,149,573 | 18,226,176 |
| 元本等合計 | 2,293,151,932 | 1,848,941,394 |
| 純資産の部合計 | 2,293,151,932 | 1,848,941,394 |
| 負債・純資産合計 | 2,325,159,514 | 1,905,256,920 |
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