ニュージーランド債券ファンド2014-11(早期償還条項付)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年7月18日 | 2018年1月18日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 32,284,063 | 21,630,117 |
| 親投資信託受益証券 | 1,830,959,814 | 1,427,114,227 |
| 未収入金 | 42,013,043 | 6,815,287 |
| 流動資産計 | 1,905,256,920 | 1,455,559,631 |
| 資産の部合計 | 1,905,256,920 | 1,455,559,631 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 42,931,723 | 5,560,807 |
| 未払受託者報酬 | 390,817 | 309,663 |
| 未払委託者報酬 | 11,723,653 | 9,288,764 |
| 未払利息 | 52 | 25 |
| その他未払費用 | 1,269,281 | 529,125 |
| 流動負債計 | 56,315,526 | 15,688,384 |
| 負債の部合計 | 56,315,526 | 15,688,384 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,830,715,218 | 1,420,318,794 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 18,226,176 | 19,552,453 |
| 元本等合計 | 1,848,941,394 | 1,439,871,247 |
| 純資産の部合計 | 1,848,941,394 | 1,439,871,247 |
| 負債・純資産合計 | 1,905,256,920 | 1,455,559,631 |
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