ニュージーランド債券ファンド2014-11(早期償還条項付)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年1月18日 | 2018年7月18日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 6,657,021 |
| コール・ローン | 21,630,117 | 13,515,188 |
| 親投資信託受益証券 | 1,427,114,227 | 1,210,216,824 |
| 未収入金 | 6,815,287 | 4,269,698 |
| 流動資産計 | 1,455,559,631 | 1,234,658,731 |
| 資産の部合計 | 1,455,559,631 | 1,234,658,731 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 5,560,807 | 3,381,114 |
| 未払受託者報酬 | 309,663 | 262,830 |
| 未払委託者報酬 | 9,288,764 | 7,884,044 |
| 未払利息 | 25 | 24 |
| その他未払費用 | 529,125 | 1,263,415 |
| 流動負債計 | 15,688,384 | 12,791,427 |
| 負債の部合計 | 15,688,384 | 12,791,427 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,420,318,794 | 1,250,773,537 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 19,552,453 | -28,906,233 |
| 元本等合計 | 1,439,871,247 | 1,221,867,304 |
| 純資産の部合計 | 1,439,871,247 | 1,221,867,304 |
| 負債・純資産合計 | 1,455,559,631 | 1,234,658,731 |
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