ニュージーランド債券ファンド2014-11(早期償還条項付)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年7月18日 | 2019年1月18日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 6,657,021 | － |
| コール・ローン | 13,515,188 | 14,316,324 |
| 親投資信託受益証券 | 1,210,216,824 | 909,403,273 |
| 未収入金 | 4,269,698 | － |
| 流動資産計 | 1,234,658,731 | 923,719,597 |
| 資産の部合計 | 1,234,658,731 | 923,719,597 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 3,381,114 | － |
| 未払受託者報酬 | 262,830 | 198,926 |
| 未払委託者報酬 | 7,884,044 | 5,966,501 |
| 未払利息 | 24 | 19 |
| その他未払費用 | 1,263,415 | 536,973 |
| 流動負債計 | 12,791,427 | 6,702,419 |
| 負債の部合計 | 12,791,427 | 6,702,419 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,250,773,537 | 938,531,353 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -28,906,233 | -21,514,175 |
| 元本等合計 | 1,221,867,304 | 917,017,178 |
| 純資産の部合計 | 1,221,867,304 | 917,017,178 |
| 負債・純資産合計 | 1,234,658,731 | 923,719,597 |
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