ニュージーランド債券ファンド2014-11(早期償還条項付)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年1月18日 | 2019年7月18日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 14,316,324 | 12,397,118 |
| 親投資信託受益証券 | 909,403,273 | 761,070,983 |
| 流動資産計 | 923,719,597 | 773,468,101 |
| 資産の部合計 | 923,719,597 | 773,468,101 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 198,926 | 163,964 |
| 未払委託者報酬 | 5,966,501 | 4,918,246 |
| 未払利息 | 19 | 19 |
| その他未払費用 | 536,973 | 927,958 |
| 流動負債計 | 6,702,419 | 6,010,187 |
| 負債の部合計 | 6,702,419 | 6,010,187 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 938,531,353 | 765,698,615 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -21,514,175 | 1,759,299 |
| 元本等合計 | 917,017,178 | 767,457,914 |
| 純資産の部合計 | 917,017,178 | 767,457,914 |
| 負債・純資産合計 | 923,719,597 | 773,468,101 |
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