ニュージーランド債券ファンド2014-11(早期償還条項付)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年7月18日 | 2020年1月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 12,397,118 | 10,945,255 |
| 親投資信託受益証券 | 761,070,983 | 634,080,405 |
| 未収入金 | － | 6,324,530 |
| 流動資産計 | 773,468,101 | 651,350,190 |
| 資産の部合計 | 773,468,101 | 651,350,190 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | － | 3,168,326 |
| 未払解約金 | － | 4,068,500 |
| 未払受託者報酬 | 163,964 | 139,990 |
| 未払委託者報酬 | 4,918,246 | 4,199,010 |
| 未払利息 | 19 | 1 |
| その他未払費用 | 927,958 | 358,290 |
| 流動負債計 | 6,010,187 | 11,934,117 |
| 負債の部合計 | 6,010,187 | 11,934,117 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 765,698,615 | 633,665,381 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,759,299 | 5,750,692 |
| 元本等合計 | 767,457,914 | 639,416,073 |
| 純資産の部合計 | 767,457,914 | 639,416,073 |
| 負債・純資産合計 | 773,468,101 | 651,350,190 |
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