ニュージーランド債券ファンド2014-11(早期償還条項付)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年7月21日 | 2016年1月18日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 42,997,102 | 38,829,523 |
| 親投資信託受益証券 | 2,459,343,111 | 2,196,456,478 |
| 未収入金 | 5,879,334 | － |
| 未収利息 | 72 | 66 |
| 流動資産計 | 2,508,219,619 | 2,235,286,067 |
| 資産の部合計 | 2,508,219,619 | 2,235,286,067 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 4,602,441 | 442,236 |
| 未払受託者報酬 | 567,774 | 501,323 |
| 未払委託者報酬 | 17,033,031 | 15,039,431 |
| その他未払費用 | 1,746,866 | 1,067,247 |
| 流動負債計 | 23,950,112 | 17,050,237 |
| 負債の部合計 | 23,950,112 | 17,050,237 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,614,427,952 | 2,503,831,576 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -130,158,445 | -285,595,746 |
| 元本等合計 | 2,484,269,507 | 2,218,235,830 |
| 純資産の部合計 | 2,484,269,507 | 2,218,235,830 |
| 負債・純資産合計 | 2,508,219,619 | 2,235,286,067 |
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