ニュージーランド債券ファンド2014-11(早期償還条項付)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年1月19日 | 2015年7月21日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 32,377,533 | 42,997,102 |
| 親投資信託受益証券 | 2,751,145,672 | 2,459,343,111 |
| 未収入金 | 15,822,711 | 5,879,334 |
| 未収利息 | 56 | 72 |
| 流動資産計 | 2,799,345,972 | 2,508,219,619 |
| 資産の部合計 | 2,799,345,972 | 2,508,219,619 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 13,593,556 | － |
| 未払解約金 | － | 4,602,441 |
| 未払受託者報酬 | 221,040 | 567,774 |
| 未払委託者報酬 | 6,631,144 | 17,033,031 |
| その他未払費用 | 513,342 | 1,746,866 |
| 流動負債計 | 20,959,082 | 23,950,112 |
| 負債の部合計 | 20,959,082 | 23,950,112 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,718,711,304 | 2,614,427,952 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 59,675,586 | -130,158,445 |
| 元本等合計 | 2,778,386,890 | 2,484,269,507 |
| 純資産の部合計 | 2,778,386,890 | 2,484,269,507 |
| 負債・純資産合計 | 2,799,345,972 | 2,508,219,619 |
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