ニュージーランド債券ファンド2014-11(早期償還条項付)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年1月18日 | 2016年7月19日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 38,829,523 | 37,078,253 |
| 親投資信託受益証券 | 2,196,456,478 | 2,225,677,197 |
| 未収入金 | － | 3,923,655 |
| 未収利息 | 66 | － |
| 流動資産計 | 2,235,286,067 | 2,266,679,105 |
| 資産の部合計 | 2,235,286,067 | 2,266,679,105 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 442,236 | 1,823,854 |
| 未払受託者報酬 | 501,323 | 480,498 |
| 未払委託者報酬 | 15,039,431 | 14,414,662 |
| 未払利息 | － | 36 |
| その他未払費用 | 1,067,247 | 1,398,657 |
| 流動負債計 | 17,050,237 | 18,117,707 |
| 負債の部合計 | 17,050,237 | 18,117,707 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,503,831,576 | 2,458,995,652 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -285,595,746 | -210,434,254 |
| 元本等合計 | 2,218,235,830 | 2,248,561,398 |
| 純資産の部合計 | 2,218,235,830 | 2,248,561,398 |
| 負債・純資産合計 | 2,235,286,067 | 2,266,679,105 |
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