剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第1期自 平成26年11月28日至 平成27年 2月16日	第2特定期間自 平成27年2月17日至 平成27年8月17日
当期純利益又は当期純損失(△)		60,620,575	△84,407,595
期首剰余金又は期首欠損金(△)		-	△18,479,694
剰余金増加額又は欠損金減少額		186,982	835,948
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	186,982	835,948
剰余金減少額又は欠損金増加額		-	54,947
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	54,947
分配金		79,287,251	192,644,938
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△18,479,694	△294,751,226

2015/11/13 10:02

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)
資本金		500,000
資本剰余金
資本準備金		31,736
資本剰余金合計		31,736
利益剰余金
利益準備金		265,112
その他利益剰余金
任意積立金		230,000
繰越利益剰余金		624,669
利益剰余金合計		1,119,782

(2) 中間損益計算書

2015/11/13 10:02

#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2015/11/13 10:02