パインブリッジ金融機関ハイブリッド証券ファンド…

パインブリッジ金融機関ハイブリッド証券ファンド2014-11の財務状況

財務状況

2017年11月14日 10:04
(個別) 資産 22.27%減 99億6228万

財務履歴（円）
年度	資産	純資産
2015/02	17,906,176,827	17,600,909,612
2015/08	17,399,777,551	17,169,987,334
2016/02	16,263,095,421	16,142,193,212
2016/08	15,245,773,787	15,132,852,151
2017/02	12,816,958,642	12,592,463,808
2017/08	9,962,281,185	9,889,502,514

財務推移

資産

2015年2月（個）: 179億617万
2015年8月（個） -2.83%: 173億9977万
2016年2月（個） -6.53%: 162億6309万
2016年8月（個） -6.26%: 152億4577万
2017年2月（個） -15.93%: 128億1695万
2017年8月（個） -22.27%: 99億6228万

純資産

2015年2月（個）: 176億90万
2015年8月（個） -2.45%: 171億6998万
2016年2月（個） -5.99%: 161億4219万
2016年8月（個） -6.25%: 151億3285万
2017年2月（個） -16.79%: 125億9246万
2017年8月（個） -21.46%: 98億8950万

開示資料

決算

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