パインブリッジ金融機関ハイブリッド証券ファンド2014-11の貸借対照表
- 【提出】
- 2017年11月14日 10:04
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成29年2月16日-平成29年8月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年2月15日 | 2017年8月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 196,545 | 18,340,314 |
| コール・ローン | 177,677,242 | 3,341,345,452 |
| その他有価証券 | 12,357,867,393 | 6,338,940,874 |
| 派生商品評価勘定 | 19,723,264 | 45,576,252 |
| 未収入金 | 7,772,914 | － |
| 未収利息 | 242,777,773 | 215,169,095 |
| その他未収収益 | 10,943,511 | 2,909,198 |
| 流動資産計 | 12,816,958,642 | 9,962,281,185 |
| 資産の部合計 | 12,816,958,642 | 9,962,281,185 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 101,974,368 | － |
| 未払収益分配金 | 6,538,531 | 4,948,256 |
| 未払解約金 | 70,770,353 | 32,085,662 |
| 未払受託者報酬 | 1,019,831 | 806,193 |
| 未払委託者報酬 | 44,191,508 | 34,933,983 |
| 未払利息 | 243 | 4,577 |
| 流動負債計 | 224,494,834 | 72,778,671 |
| 負債の部合計 | 224,494,834 | 72,778,671 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 13,077,063,457 | 9,896,513,543 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -484,599,649 | -7,011,029 |
| 元本等合計 | 12,592,463,808 | 9,889,502,514 |
| 純資産の部合計 | 12,592,463,808 | 9,889,502,514 |
| 負債・純資産合計 | 12,816,958,642 | 9,962,281,185 |
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