パインブリッジ金融機関ハイブリッド証券ファンド2014-11の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年8月16日 至 2017年2月15日 | 自 2017年2月16日 至 2017年8月15日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 476,945,880 | 293,881,920 |
| 有価証券売買等損益 | -467,618,204 | 274,448,024 |
| 為替差損益 | 67,303,842 | -86,343,275 |
| その他収益 | 7,272,205 | 6,335,608 |
| 営業収益合計 | 83,903,723 | 488,322,277 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 132,308 | 309,311 |
| 受託者報酬 | 2,280,222 | 1,771,752 |
| 委託者報酬 | 98,809,351 | 76,776,006 |
| その他費用 | 680,279 | 629,480 |
| 営業費用合計 | 101,902,160 | 79,486,549 |
| 営業利益又は営業損失（△） | -17,998,437 | 408,835,728 |
| 経常利益又は経常損失（△） | -17,998,437 | 408,835,728 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | -17,998,437 | 408,835,728 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -484,599,649 | -7,011,029 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 143,947,241 | 79,380,357 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 143,947,241 | 79,380,357 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | － |
| 分配金 | 43,997,760 | 10,627,465 |
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