パインブリッジ金融機関ハイブリッド証券ファンド2014-11の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年2月16日 至 2016年8月15日 | 自 2016年8月16日 至 2017年2月15日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 447,666,272 | 476,945,880 |
| 有価証券売買等損益 | 229,353,608 | -467,618,204 |
| 為替差損益 | -204,339,916 | 67,303,842 |
| その他収益 | 7,552,790 | 7,272,205 |
| 営業収益合計 | 480,232,754 | 83,903,723 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 116,414 | 132,308 |
| 受託者報酬 | 2,520,020 | 2,280,222 |
| 委託者報酬 | 109,200,850 | 98,809,351 |
| その他費用 | 693,466 | 680,279 |
| 営業費用合計 | 112,530,750 | 101,902,160 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 367,702,004 | -17,998,437 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 367,702,004 | -17,998,437 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | 367,702,004 | -17,998,437 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -566,550,693 | -484,599,649 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 73,056,289 | 143,947,241 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 73,056,289 | 143,947,241 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | － |
| 分配金 | 80,470,729 | 43,997,760 |
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