パインブリッジ金融機関ハイブリッド証券ファンド2014-11の貸借対照表
- 【提出】
- 2017年5月12日 9:52
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成28年8月16日-平成29年2月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年8月15日 | 2017年2月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 207,074,124 | 196,545 |
| コール・ローン | 1,529,657,496 | 177,677,242 |
| その他有価証券 | 12,954,002,746 | 12,357,867,393 |
| 派生商品評価勘定 | 219,602,341 | 19,723,264 |
| 未収入金 | － | 7,772,914 |
| 未収利息 | 315,925,240 | 242,777,773 |
| 前払費用 | 15,840,534 | － |
| その他未収収益 | 3,671,306 | 10,943,511 |
| 流動資産計 | 15,245,773,787 | 12,816,958,642 |
| 資産の部合計 | 15,245,773,787 | 12,816,958,642 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | － | 101,974,368 |
| 未払収益分配金 | 39,248,507 | 6,538,531 |
| 未払解約金 | 19,881,021 | 70,770,353 |
| 未払受託者報酬 | 1,213,332 | 1,019,831 |
| 未払委託者報酬 | 52,576,681 | 44,191,508 |
| 未払利息 | 2,095 | 243 |
| 流動負債計 | 112,921,636 | 224,494,834 |
| 負債の部合計 | 112,921,636 | 224,494,834 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 15,699,402,844 | 13,077,063,457 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -566,550,693 | -484,599,649 |
| 元本等合計 | 15,132,852,151 | 12,592,463,808 |
| 純資産の部合計 | 15,132,852,151 | 12,592,463,808 |
| 負債・純資産合計 | 15,245,773,787 | 12,816,958,642 |
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