パインブリッジ金融機関ハイブリッド証券ファンド2014-11の貸借対照表
- 【提出】
- 2016年11月14日 9:42
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年2月16日-平成28年8月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年2月15日 | 2016年8月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 502,408,354 | 207,074,124 |
| 金銭信託 | 412,498,508 | － |
| コール・ローン | － | 1,529,657,496 |
| その他有価証券 | 14,115,216,549 | 12,954,002,746 |
| 派生商品評価勘定 | 935,166,082 | 219,602,341 |
| 未収入金 | 11,150,960 | － |
| 未収利息 | 273,476,276 | 315,925,240 |
| 前払費用 | － | 15,840,534 |
| その他未収収益 | 13,178,692 | 3,671,306 |
| 流動資産計 | 16,263,095,421 | 15,245,773,787 |
| 資産の部合計 | 16,263,095,421 | 15,245,773,787 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 42,672,578 | 39,248,507 |
| 未払解約金 | 18,901,946 | 19,881,021 |
| 未払受託者報酬 | 1,338,237 | 1,213,332 |
| 未払委託者報酬 | 57,989,448 | 52,576,681 |
| 未払利息 | － | 2,095 |
| 流動負債計 | 120,902,209 | 112,921,636 |
| 負債の部合計 | 120,902,209 | 112,921,636 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 17,069,031,469 | 15,699,402,844 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -926,838,257 | -566,550,693 |
| 元本等合計 | 16,142,193,212 | 15,132,852,151 |
| 純資産の部合計 | 16,142,193,212 | 15,132,852,151 |
| 負債・純資産合計 | 16,263,095,421 | 15,245,773,787 |
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