パインブリッジ金融機関ハイブリッド証券ファンド2014-11の貸借対照表
- 【提出】
- 2016年5月13日 10:35
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年8月18日-平成28年2月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年8月17日 | 2016年2月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 295,328 | 502,408,354 |
| 金銭信託 | － | 412,498,508 |
| コール・ローン | 411,948,575 | － |
| その他有価証券 | 16,573,078,711 | 14,115,216,549 |
| 派生商品評価勘定 | － | 935,166,082 |
| 未収入金 | 2,908,927 | 11,150,960 |
| 未収利息 | 386,843,472 | 273,476,276 |
| 前払費用 | 20,379,544 | － |
| その他未収収益 | 4,322,994 | 13,178,692 |
| 流動資産計 | 17,399,777,551 | 16,263,095,421 |
| 資産の部合計 | 17,399,777,551 | 16,263,095,421 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 68,889,265 | － |
| 未払金 | 668,095 | － |
| 未払収益分配金 | 96,056,062 | 42,672,578 |
| 未払解約金 | － | 18,901,946 |
| 未払受託者報酬 | 1,447,607 | 1,338,237 |
| 未払委託者報酬 | 62,729,188 | 57,989,448 |
| 流動負債計 | 229,790,217 | 120,902,209 |
| 負債の部合計 | 229,790,217 | 120,902,209 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 17,464,738,560 | 17,069,031,469 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -294,751,226 | -926,838,257 |
| 元本等合計 | 17,169,987,334 | 16,142,193,212 |
| 純資産の部合計 | 17,169,987,334 | 16,142,193,212 |
| 負債・純資産合計 | 17,399,777,551 | 16,263,095,421 |
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