パインブリッジ金融機関ハイブリッド証券ファンド2014-11の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年2月17日 至 2015年8月17日 | 自 2015年8月18日 至 2016年2月15日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 532,420,836 | 496,415,339 |
| 有価証券売買等損益 | -462,438,620 | -764,970,234 |
| 為替差損益 | -36,190,308 | -125,116,722 |
| その他収益 | 8,241,744 | 8,855,698 |
| 営業収益合計 | 42,033,652 | -384,815,919 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 2,833,282 | 2,728,634 |
| 委託者報酬 | 122,775,477 | 118,240,544 |
| その他費用 | 832,488 | 791,313 |
| 営業費用合計 | 126,441,247 | 121,760,491 |
| 全事業営業損失（△） | -84,407,595 | -506,576,410 |
| 当期経常損失（△） | -84,407,595 | -506,576,410 |
| 当年度純損失（△） | -84,407,595 | -506,576,410 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -294,751,226 | -926,838,257 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 835,948 | 12,776,544 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 835,948 | 12,776,544 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 54,947 | － |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 54,947 | － |
| 分配金 | 192,644,938 | 138,287,165 |
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