パインブリッジ金融機関ハイブリッド証券ファンド2014-11の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年8月18日 至 2016年2月15日 | 自 2016年2月16日 至 2016年8月15日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 496,415,339 | 447,666,272 |
| 有価証券売買等損益 | -764,970,234 | 229,353,608 |
| 為替差損益 | -125,116,722 | -204,339,916 |
| その他収益 | 8,855,698 | 7,552,790 |
| 営業収益合計 | -384,815,919 | 480,232,754 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | － | 116,414 |
| 受託者報酬 | 2,728,634 | 2,520,020 |
| 委託者報酬 | 118,240,544 | 109,200,850 |
| その他費用 | 791,313 | 693,466 |
| 営業費用合計 | 121,760,491 | 112,530,750 |
| 営業利益又は営業損失（△） | -506,576,410 | 367,702,004 |
| 経常利益又は経常損失（△） | -506,576,410 | 367,702,004 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | -506,576,410 | 367,702,004 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -926,838,257 | -566,550,693 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 12,776,544 | 73,056,289 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 12,776,544 | 73,056,289 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | － |
| 分配金 | 138,287,165 | 80,470,729 |
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