パインブリッジ金融機関ハイブリッド証券ファンド2014-11の貸借対照表
- 【提出】
- 2015年11月13日 10:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年2月17日-平成27年8月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年2月16日 | 2015年8月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 89,248,506 | 295,328 |
| コール・ローン | 906,760,093 | 411,948,575 |
| その他有価証券 | 16,611,512,772 | 16,573,078,711 |
| 未収入金 | － | 2,908,927 |
| 未収利息 | 186,126,837 | 386,843,472 |
| 前払費用 | 112,528,619 | 20,379,544 |
| その他未収収益 | － | 4,322,994 |
| 流動資産計 | 17,906,176,827 | 17,399,777,551 |
| 資産の部合計 | 17,906,176,827 | 17,399,777,551 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 169,943,597 | 68,889,265 |
| 未払金 | － | 668,095 |
| 未払収益分配金 | 79,287,251 | 96,056,062 |
| 未払受託者報酬 | 1,263,977 | 1,447,607 |
| 未払委託者報酬 | 54,772,390 | 62,729,188 |
| 流動負債計 | 305,267,215 | 229,790,217 |
| 負債の部合計 | 305,267,215 | 229,790,217 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 17,619,389,306 | 17,464,738,560 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -18,479,694 | -294,751,226 |
| 元本等合計 | 17,600,909,612 | 17,169,987,334 |
| 純資産の部合計 | 17,600,909,612 | 17,169,987,334 |
| 負債・純資産合計 | 17,906,176,827 | 17,399,777,551 |
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