有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年8月18日-平成28年2月15日)
(1)【投資状況】
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率です。
| (平成28年3月31日現在) | |||
| 資産の種類 | 国名 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| ハイブリッド証券 | イギリス | 7,023,096,563 | 44.49 |
| フランス | 5,384,259,937 | 34.11 | |
| アイルランド | 936,370,800 | 5.93 | |
| アメリカ | 570,408,145 | 3.61 | |
| スイス | 296,644,597 | 1.88 | |
| 小計 | 14,210,780,042 | 90.02 | |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | 1,575,542,245 | 9.98 | |
| 合計(純資産総額) | 15,786,322,287 | 100.00 | |
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