有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年2月16日-平成28年8月15日)
(1)【投資状況】
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率です。
| (平成28年9月30日現在) | |||
| 資産の種類 | 国名 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| ハイブリッド証券 | イギリス | 6,481,164,249 | 43.39 |
| フランス | 5,336,722,074 | 35.73 | |
| アイルランド | 909,910,118 | 6.09 | |
| アメリカ | 535,063,652 | 3.58 | |
| スイス | 262,539,005 | 1.76 | |
| 小計 | 13,525,399,098 | 90.55 | |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | 1,411,149,645 | 9.45 | |
| 合計(純資産総額) | 14,936,548,743 | 100.00 | |
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