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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成30年9月26日-令和1年9月25日)

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【提出】: 2019/06/21 9:26
【資料】: PDFをみる
【項目】: 17項目

(1)【投資状況】

(2019年4月26日現在)

資産の種類	国名	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資証券	ルクセンブルグ	174,251,988	98.05
預金・その他の資産(負債控除後)	-	3,474,190	1.95
合計(純資産総額)		177,726,178	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

開示資料

決算

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