有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和1年9月26日-令和2年9月25日)

(1)【投資状況】

(2020年10月30日現在)

資産の種類	国・地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資証券	ルクセンブルグ	168,878,910	99.17
預金・その他の資産(負債控除後)	-	1,418,505	0.83
合計(純資産総額)		170,297,415	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他資産の投資状況

		(2020年10月30日現在)
資産の種類	国・地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引(売建)	日本	12,484,752	△7.33

(注)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。